Bedriftsanalyse Huasheng International Holding Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.103 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.2289 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (82.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.27 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Huasheng International Holding Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -9.8% | 1% |
| 90 dager | 130.1% | -34.4% | -4.9% |
| 1 år | 82.3% | -28% | 20.8% |
1323 vs Sektor: Huasheng International Holding Limited har overgått «»-sektoren med 110.29 % det siste året.
1323 vs Marked: Huasheng International Holding Limited har overgått markedet med 61.46 % det siste året.
Litt ustabil pris: 1323 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 1323 med ukentlig volatilitet på 1.58 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.103 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.2289 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.103 HK$) er 122.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.09) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.09) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0527) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0527) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0894) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0894) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.11) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.11) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-42.6%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-42.6%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.83%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
