Bedriftsanalyse Hua Hong Semiconductor Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (128.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (49.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Ulemper
- Prisen (36.85 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.97 HK$)
- Utbytte (0.7237%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.63 % har økt over 5 år fra 0.7141 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hua Hong Semiconductor Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 40.1% | 8.6% | 0.2% |
| 90 dager | 67.5% | 29% | 17.5% |
| 1 år | 128.3% | 49.7% | 37.7% |
1347 vs Sektor: Hua Hong Semiconductor Limited har overgått «Technology»-sektoren med 78.6 % det siste året.
1347 vs Marked: Hua Hong Semiconductor Limited har overgått markedet med 90.6 % det siste året.
Litt ustabil pris: 1347 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 1347 med ukentlig volatilitet på 2.47 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (36.85 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.97 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36.85 HK$) er 94.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.05) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.05) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4908) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4908) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (49.73) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (49.73) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.11%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7237 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7237 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7237 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
