Bedriftsanalyse 361 Degrees International Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.3 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.18 HK$)
- Utbytte (7.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (20.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.62 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| 361 Degrees International Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.4% | 0.1% | -3% |
| 90 dager | 20.9% | 19% | 13.6% |
| 1 år | 20.9% | 13.3% | 22% |
1361 vs Sektor: 361 Degrees International Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 7.6 % det siste året.
1361 vs Marked: 361 Degrees International Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.03 % det siste året.
Stabil pris: 1361 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1361 med ukentlig volatilitet på 0.4028 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.3 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.18 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.3 HK$) er 26.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.4) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.4) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6333) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6333) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7311) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7311) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.99) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.99) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.29%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.54%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
