Bedriftsanalyse Sprocomm Intelligence Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 1.51 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.22%)
Ulemper
- Prisen (2.14 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.6285 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (39.2%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sprocomm Intelligence Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 21.6% | -0.9% | -1.1% |
| 90 dager | 50.7% | 19.9% | 19.1% |
| 1 år | -9.7% | 39.2% | 43.2% |
1401 vs Sektor: Sprocomm Intelligence Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -48.91 % det siste året.
1401 vs Marked: Sprocomm Intelligence Limited har klart dårligere enn markedet med -52.9 % det siste året.
Stabil pris: 1401 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1401 med ukentlig volatilitet på -0.1866 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.14 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.6285 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.14 HK$) er 70.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (68.68) er lavere enn for sektoren som helhet (71.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (68.68) er høyere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.96) er høyere enn for sektoren som helhet (1.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.96) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7875) er lavere enn for sektoren som helhet (1.93).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7875) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.13) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.13) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.74%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.58%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.36%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
