Bedriftsanalyse DPC Dash Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (62.65 HK$) er lavere enn rettferdig pris (72.34 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (25.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4538%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.12 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-26.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DPC Dash Ltd | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7% | 1.2% | 1.4% |
| 90 dager | -5.4% | -21.3% | -2.4% |
| 1 år | 25.6% | 0.5% | 24.6% |
1405 vs Sektor: DPC Dash Ltd har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 25.1 % det siste året.
1405 vs Marked: DPC Dash Ltd har overgått markedet med 0.9682 % det siste året.
Stabil pris: 1405 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1405 med ukentlig volatilitet på 0.4914 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (62.65 HK$) er lavere enn rettferdig pris (72.34 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (62.65 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.89) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.89) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.11) er høyere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.11) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (136.02) er høyere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (136.02) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-26.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-26.02%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.87%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.41%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
