Bedriftsanalyse Clarity Medical Group Holding Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.39 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.527 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.03 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-33.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.42%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Clarity Medical Group Holding Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 8.2% | -1.1% |
| 90 dager | 1.3% | 23.9% | 16.6% |
| 1 år | -32.8% | 20.1% | 42.9% |
1406 vs Sektor: Clarity Medical Group Holding Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -52.89 % det siste året.
1406 vs Marked: Clarity Medical Group Holding Limited har klart dårligere enn markedet med -75.67 % det siste året.
Stabil pris: 1406 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1406 med ukentlig volatilitet på -0.63 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.39 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.527 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.39 HK$) er 35.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (45.39) er høyere enn for sektoren som helhet (36.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (45.39) er høyere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (3.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.84) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.4) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.4) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -77.45 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-77.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (83.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-33.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.42%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-33.78%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-26.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-26.9%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
