Bedriftsanalyse Deyun Holding Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (195.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4922%).
Ulemper
- Prisen (5.49 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.115 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.61%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.28%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Deyun Holding Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -69.1% | -14.3% | 2.1% |
| 90 dager | 56% | -5.7% | 10.5% |
| 1 år | 195.2% | 0.5% | 15% |
1440 vs Sektor: Deyun Holding Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 194.67 % det siste året.
1440 vs Marked: Deyun Holding Ltd. har overgått markedet med 180.11 % det siste året.
Stabil pris: 1440 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1440 med ukentlig volatilitet på 3.75 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.49 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.115 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.49 HK$) er 97.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (247.93) er høyere enn for sektoren som helhet (36.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (247.93) er høyere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.21) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7358).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.21) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.17) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7958).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.17) er høyere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (246.87) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (246.87) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1.83%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.83%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.28%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.8%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.51%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
