Bedriftsanalyse SFK Construction Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.57 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6374 HK$)
- Utbytte (15.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.53%).
- Aksjens avkastning det siste året (14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.88 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SFK Construction Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.5% | 1.6% | -1.1% |
| 90 dager | -5% | 11.4% | 19.1% |
| 1 år | 14% | 10.3% | 43.2% |
1447 vs Sektor: SFK Construction Holdings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 3.67 % det siste året.
1447 vs Marked: SFK Construction Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -29.2 % det siste året.
Stabil pris: 1447 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1447 med ukentlig volatilitet på 0.2692 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.57 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6374 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.57 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.06) er lavere enn for sektoren som helhet (25.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.06) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.549) er lavere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.549) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.053) er lavere enn for sektoren som helhet (1.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.053) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.52) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.52) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -46.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-46.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (523.76%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.82%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.42%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 15.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 15.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 15.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (102.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
