Bedriftsanalyse C-Link Squared Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 11.96 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.92 %.
Ulemper
- Prisen (0.51 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.029 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (-60.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| C-Link Squared Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 0.3% | -3.2% |
| 90 dager | -21% | -1.1% | 9.7% |
| 1 år | -60.5% | 2.2% | 18.8% |
1463 vs Sektor: C-Link Squared Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -62.68 % det siste året.
1463 vs Marked: C-Link Squared Limited har klart dårligere enn markedet med -79.28 % det siste året.
Stabil pris: 1463 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1463 med ukentlig volatilitet på -1.16 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.51 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.029 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.51 HK$) er 94.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4920) er høyere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4920) er høyere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (28.23) er høyere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (28.23) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (15.21) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (15.21) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (666.96) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (666.96) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (14.49%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (14.49%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.91%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.86%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
