Bedriftsanalyse Frontage Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (1.44 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.0546 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.67 % har økt over 5 år fra 6.63 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Frontage Holdings Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | 6.8% | -2.3% |
| 90 dager | 34.6% | -10.5% | 17.3% |
| 1 år | -23.4% | -4.8% | 38.7% |
1521 vs Sektor: Frontage Holdings Corporation har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -18.63 % det siste året.
1521 vs Marked: Frontage Holdings Corporation har klart dårligere enn markedet med -62.13 % det siste året.
Stabil pris: 1521 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1521 med ukentlig volatilitet på -0.4501 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.44 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.0546 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.44 HK$) er 96.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.45) er høyere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.45) er høyere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.58) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (72) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (72) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (59.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.93%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
