Bedriftsanalyse Alliance International Education Leasing Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.21 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.17 HK$)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.14%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.79%).
- Aksjens avkastning det siste året (-73.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.43 % har økt over 5 år fra 5.83 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alliance International Education Leasing Holdings Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | -0.9% | 5.6% |
| 90 dager | -3.2% | -3.7% | 18.7% |
| 1 år | -73.1% | -15.9% | 47.4% |
1563 vs Sektor: Alliance International Education Leasing Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -57.18 % det siste året.
1563 vs Marked: Alliance International Education Leasing Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -120.49 % det siste året.
Stabil pris: 1563 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1563 med ukentlig volatilitet på -1.41 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.21 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.17 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.21 HK$) er 457.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.38) er høyere enn for sektoren som helhet (27.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.38) er høyere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.5) er høyere enn for sektoren som helhet (2.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.5) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (56.24) er høyere enn for sektoren som helhet (1.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (56.24) er høyere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (53.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 219.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (219.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (88.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.69%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.07%) er høyere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.79%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
