Bedriftsanalyse Weiye Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.39 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.65 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 21.72 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.73 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-59.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.0391%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-3.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Weiye Holdings Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -2.2% | 6.7% |
| 90 dager | -4.9% | 6.3% | 11.7% |
| 1 år | -59.7% | -0% | 28.4% |
1570 vs Sektor: Weiye Holdings Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -59.67 % det siste året.
1570 vs Marked: Weiye Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -88.08 % det siste året.
Stabil pris: 1570 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1570 med ukentlig volatilitet på -1.15 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.39 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.65 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.39 HK$) er 90.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (107.52) er høyere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (107.52) er høyere enn for markedet som helhet (26.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2264) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6727).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2264) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2426) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2426) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.38) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.38) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -65.22 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-65.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-161.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (-3.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.99%) er lavere enn for markedet som helhet (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.11%) er lavere enn for markedet som helhet (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
