Bedriftsanalyse Yihai International Holding Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (36.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)
Ulemper
- Prisen (13.7 HK$) er høyere enn virkelig verdi (9.64 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 1.89 % har økt over 5 år fra 1.32 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yihai International Holding Ltd. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | 2.3% | 7% |
| 90 dager | -5.1% | -23.8% | 15.5% |
| 1 år | 36.5% | -11.6% | 42.4% |
1579 vs Sektor: Yihai International Holding Ltd. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 48.01 % det siste året.
1579 vs Marked: Yihai International Holding Ltd. har klart dårligere enn markedet med -5.91 % det siste året.
Stabil pris: 1579 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1579 med ukentlig volatilitet på 0.701 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.7 HK$) er høyere enn rettferdig pris (9.64 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.7 HK$) er 29.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.44) er lavere enn for sektoren som helhet (30.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.44) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.08) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.73) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.73) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.62) er lavere enn for sektoren som helhet (14.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.62) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.7349 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.7349%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.66%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.69%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
