Bedriftsanalyse Yadea Group Holdings Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.78 HK$) er lavere enn rettferdig pris (28.71 HK$)
- Utbytte (4.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.32%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=35.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-23.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.44 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yadea Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.8% | 0.1% | -3% |
| 90 dager | -1.1% | 19% | 11.6% |
| 1 år | -24% | 13.3% | 20.1% |
1585 vs Sektor: Yadea Group Holdings Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -37.33 % det siste året.
1585 vs Marked: Yadea Group Holdings Ltd. har klart dårligere enn markedet med -44.09 % det siste året.
Stabil pris: 1585 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1585 med ukentlig volatilitet på -0.4612 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.78 HK$) er lavere enn rettferdig pris (28.71 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.78 HK$) er 143.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.84) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.84) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.35) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.35) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.05) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.05) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.07) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.07) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 82.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (82.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (35.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (35.1%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.43%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.39 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
