Bedriftsanalyse Zhaobangji Properties Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 1.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.87 %.
Ulemper
- Prisen (0.146 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.0388 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.53%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zhaobangji Properties Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | 1.6% | -1% |
| 90 dager | -2.7% | 11.4% | 18.9% |
| 1 år | -17.5% | 10.3% | 41.8% |
1660 vs Sektor: Zhaobangji Properties Holdings Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -27.85 % det siste året.
1660 vs Marked: Zhaobangji Properties Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -59.28 % det siste året.
Stabil pris: 1660 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1660 med ukentlig volatilitet på -0.3368 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.146 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.0388 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.146 HK$) er 73.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (83.17) er høyere enn for sektoren som helhet (25.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (83.17) er høyere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.75) er høyere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.75) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.1) er høyere enn for sektoren som helhet (1.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.1) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.25) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.25) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -35.18 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-35.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (523.76%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.73%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.22%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
