Bedriftsanalyse SUNeVision Holdings Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.55 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.22 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (38.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 54.13 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 59.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Ulemper
- Utbytte (2.85%) er under sektorgjennomsnittet (9.68%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SUNeVision Holdings Ltd. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | 0.7% | 0.9% |
| 90 dager | 12.1% | -46.8% | -4.3% |
| 1 år | 38.7% | 4.7% | 28.3% |
1686 vs Sektor: SUNeVision Holdings Ltd. har overgått «Real Estate»-sektoren med 33.95 % det siste året.
1686 vs Marked: SUNeVision Holdings Ltd. har overgått markedet med 10.36 % det siste året.
Stabil pris: 1686 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1686 med ukentlig volatilitet på 0.7436 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.55 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.22 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.55 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.52) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.52) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.16) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.16) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.21) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.21) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.66) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.66) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.57%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.05%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.85 % er under sektorgjennomsnittet '9.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.11%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
