Bedriftsanalyse Dongguang Chemical Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.92 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.04 HK$)
- Utbytte (8.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-2.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.37%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dongguang Chemical Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | 3.7% | 2.6% |
| 90 dager | 3.6% | -8.5% | -3.5% |
| 1 år | -2.9% | 10.4% | 32.2% |
1702 vs Sektor: Dongguang Chemical Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -13.29 % det siste året.
1702 vs Marked: Dongguang Chemical Limited har klart dårligere enn markedet med -35.13 % det siste året.
Stabil pris: 1702 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1702 med ukentlig volatilitet på -0.0563 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.92 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.04 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.92 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.86) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.86) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8119) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8119) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4467) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4467) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.59%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.68%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.42% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
