Bedriftsanalyse Hope Education Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.151 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.2923 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.76%).
- Aksjens avkastning det siste året (-47.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.96 % har økt over 5 år fra 14.76 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hope Education Group Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.4% | -0.9% | 5% |
| 90 dager | -4.4% | 1.6% | 25.4% |
| 1 år | -47% | -11.1% | 48% |
1765 vs Sektor: Hope Education Group Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -35.95 % det siste året.
1765 vs Marked: Hope Education Group Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -95.02 % det siste året.
Stabil pris: 1765 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1765 med ukentlig volatilitet på -0.9042 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.151 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.2923 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.151 HK$) er 93.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (27.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1224) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1224) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3003) er lavere enn for sektoren som helhet (1.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3003) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.34) er lavere enn for sektoren som helhet (53.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.34) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 82.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (82.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (88.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.93%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.73%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.13%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
