Bedriftsanalyse CRRC Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (26.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.44 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Ulemper
- Prisen (4.97 HK$) er høyere enn virkelig verdi (4.62 HK$)
- Utbytte (4.33%) er under sektorgjennomsnittet (6.52%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CRRC Corporation Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | 2.6% | -1.4% |
| 90 dager | 3.5% | -0.1% | 16.5% |
| 1 år | 26.5% | 6.6% | 39.3% |
1766 vs Sektor: CRRC Corporation Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 19.88 % det siste året.
1766 vs Marked: CRRC Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -12.87 % det siste året.
Stabil pris: 1766 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1766 med ukentlig volatilitet på 0.5089 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.97 HK$) er høyere enn rettferdig pris (4.62 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.97 HK$) er 7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.45) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.45) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4442) er lavere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4442) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3727) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3727) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.41) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.41) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.6716 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.6716%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.41%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.56%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.33 % er under sektorgjennomsnittet '6.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.35%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
