Bedriftsanalyse GF Securities Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (10.94 HK$) er høyere enn virkelig verdi (10.43 HK$)
- Utbytte (7.08%) er under sektorgjennomsnittet (7.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (26.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (42.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.49 % har økt over 5 år fra 42.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GF Securities Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.2% | 4.9% | -5.2% |
| 90 dager | 4.8% | 16.2% | 16.8% |
| 1 år | 26.8% | 42.3% | 42.6% |
1776 vs Sektor: GF Securities Co., Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -15.56 % det siste året.
1776 vs Marked: GF Securities Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -15.78 % det siste året.
Stabil pris: 1776 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1776 med ukentlig volatilitet på 0.5148 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.94 HK$) er høyere enn rettferdig pris (10.43 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.94 HK$) er 4.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.83) er lavere enn for sektoren som helhet (15.23).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.83) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.438) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6068).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.438) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.73) er høyere enn for sektoren som helhet (2.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.73) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (181.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.77%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.14%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.08 % er under sektorgjennomsnittet '7.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (113.76%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
