Bedriftsanalyse Shandong Gold Mining Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Ulemper
- Prisen (16.44 HK$) er høyere enn virkelig verdi (5.78 HK$)
- Utbytte (1.26%) er under sektorgjennomsnittet (4.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.94 % har økt over 5 år fra 4.34 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.2% | -1.4% | -4.1% |
| 90 dager | -24.8% | -6.1% | -7.1% |
| 1 år | -7.7% | 13.1% | 15.8% |
1787 vs Sektor: Shandong Gold Mining Co., Ltd. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -20.82 % det siste året.
1787 vs Marked: Shandong Gold Mining Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -23.5 % det siste året.
Stabil pris: 1787 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1787 med ukentlig volatilitet på -0.1485 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.44 HK$) er høyere enn rettferdig pris (5.78 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.44 HK$) er 64.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.46) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.46) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9998) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9998) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.7) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.7) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.6253 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.6253%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.05%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.06%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.26 % er under sektorgjennomsnittet '4.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (99.07%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
