Bedriftsanalyse Xinte Energy Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.64 HK$) er lavere enn rettferdig pris (13.67 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 25.54 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.71%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Xinte Energy Co., Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | 0.1% | -3.1% |
| 90 dager | -23.5% | -3.4% | -5.8% |
| 1 år | -32.4% | 12.7% | 17.6% |
1799 vs Sektor: Xinte Energy Co., Ltd. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -45.13 % det siste året.
1799 vs Marked: Xinte Energy Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -50.03 % det siste året.
Stabil pris: 1799 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1799 med ukentlig volatilitet på -0.6234 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.64 HK$) er lavere enn rettferdig pris (13.67 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.64 HK$) er 105.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.1) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.1) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.327) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.327) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4384) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4384) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.23) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.23) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 104.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (104.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.75%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.26%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.32%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
