Bedriftsanalyse KWG Group Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.228 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.508 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.56 % har økt over 5 år fra 31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-84.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KWG Group Holdings Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | 0.7% | 2.6% |
| 90 dager | -50.6% | -46.8% | -3.5% |
| 1 år | -25.5% | 4.7% | 32.2% |
1813 vs Sektor: KWG Group Holdings Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -30.19 % det siste året.
1813 vs Marked: KWG Group Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -57.67 % det siste året.
Stabil pris: 1813 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1813 med ukentlig volatilitet på -0.4898 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.228 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.508 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.228 HK$) er 122.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.46) er høyere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.46) er høyere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0951) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0951) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1087) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1087) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (59.12) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (59.12) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -76.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-76.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-84.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-84.7%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.2%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
