Bedriftsanalyse Mulsanne Group Holding Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.48 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.09 HK$)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.54%).
- Aksjens avkastning det siste året (-66.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (28.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 59.34 % har økt over 5 år fra 3.76 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mulsanne Group Holding Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -2.1% | 2.7% |
| 90 dager | 4.3% | 9.5% | 22.7% |
| 1 år | -66.9% | 28.3% | 50.8% |
1817 vs Sektor: Mulsanne Group Holding Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -95.19 % det siste året.
1817 vs Marked: Mulsanne Group Holding Limited har klart dårligere enn markedet med -117.67 % det siste året.
Stabil pris: 1817 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1817 med ukentlig volatilitet på -1.29 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.48 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.09 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.48 HK$) er 127.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.16) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.16) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7318) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7318) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2236) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2236) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.87) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.87) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.89 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.02%) er lavere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.29%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.54%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
