Bedriftsanalyse ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 17.26 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.91%)
Ulemper
- Prisen (7.84 HK$) er høyere enn virkelig verdi (7.76 HK$)
- Utbytte (0.296%) er under sektorgjennomsnittet (6.53%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.33%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | 1.6% | -1.1% |
| 90 dager | 11.7% | 11.4% | 19.1% |
| 1 år | -3.6% | 10.3% | 43.2% |
1855 vs Sektor: ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -13.94 % det siste året.
1855 vs Marked: ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited har klart dårligere enn markedet med -46.81 % det siste året.
Stabil pris: 1855 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1855 med ukentlig volatilitet på -0.0693 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.84 HK$) er høyere enn rettferdig pris (7.76 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.84 HK$) er 1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.45) er lavere enn for sektoren som helhet (25.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.45) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.79) er høyere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.79) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8296) er lavere enn for sektoren som helhet (1.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8296) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.9) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (523.76%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.93%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.76%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.296 % er under sektorgjennomsnittet '6.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.296 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.296 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
