Bedriftsanalyse SouthGobi Resources Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (1.99 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.0408 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 80.04 % har økt over 5 år fra 40.63 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SouthGobi Resources Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 0.1% | 2.4% |
| 90 dager | -4.7% | -8.9% | 7.4% |
| 1 år | -10.1% | -8.9% | 35.2% |
1878 vs Sektor: SouthGobi Resources Ltd. har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -1.24 % det siste året.
1878 vs Marked: SouthGobi Resources Ltd. har klart dårligere enn markedet med -45.35 % det siste året.
Stabil pris: 1878 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1878 med ukentlig volatilitet på -0.1946 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.99 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.0408 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.99 HK$) er 97.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (106.15) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (106.15) er høyere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.682) er lavere enn for sektoren som helhet (1.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.682) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2908) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6257).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2908) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.48) er høyere enn for sektoren som helhet (3.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.48) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.9 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.14%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5694%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5694%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
