Bedriftsanalyse Haitian International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.28 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Ulemper
- Prisen (21.75 HK$) er høyere enn virkelig verdi (18.94 HK$)
- Utbytte (2.42%) er under sektorgjennomsnittet (6.05%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Haitian International Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | -6.2% | 1.9% |
| 90 dager | -10.1% | -14.3% | -2.6% |
| 1 år | 7.2% | -11.5% | 22.9% |
1882 vs Sektor: Haitian International Holdings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 18.62 % det siste året.
1882 vs Marked: Haitian International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -15.8 % det siste året.
Stabil pris: 1882 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1882 med ukentlig volatilitet på 0.1375 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.75 HK$) er høyere enn rettferdig pris (18.94 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.75 HK$) er 12.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.24) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.24) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.35) er høyere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.35) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.95) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.58) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.58) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.91%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.08%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.42 % er under sektorgjennomsnittet '6.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.84%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
