HKEX: 1899 - Xingda International Holdings Limited

Lønnsomhet i seks måneder: +8.4%
Sektor: Consumer Cyclical

Bedriftsanalyse Xingda International Holdings Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (1.3 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.44 HK$)
  • Utbytte (21.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.38%).
  • Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.8%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)

Ulemper

  • Nåværende gjeldsnivå 33.25 % har økt over 5 år fra 2.43 %.

Lignende selskaper

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Xingda International Holdings Limited Consumer Cyclical Indeks
7 dager 7.6% -34.4% 1.2%
90 dager 10.9% -25.3% 5.1%
1 år 0% -21.8% 23%

1899 vs Sektor: Xingda International Holdings Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 21.8 % det siste året.

1899 vs Marked: Xingda International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -23 % det siste året.

Stabil pris: 1899 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 1899 med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 4.76
P/S: 0.1861

3.2. Inntekter

EPS 0.2707
ROE 7.51%
ROA 2.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.04%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.3 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.44 HK$).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.3 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.8%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.76) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.76) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2577) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2577) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1861) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1861) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.74) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.74) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.13 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.13%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.37%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.51%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.15%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (33.25%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 2.43 % til 33.25 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1533.15%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 21.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.38%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 21.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 21.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.57%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Xingda International Holdings Limited

9.3. Kommentarer