Bedriftsanalyse Samsonite International S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=33.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (22.9 HK$) er høyere enn virkelig verdi (2.76 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.54 % har økt over 5 år fra 31.67 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Samsonite International S.A. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | 2.8% | 7% |
| 90 dager | 26.7% | -8% | 15.5% |
| 1 år | -2.6% | 24.9% | 42.4% |
1910 vs Sektor: Samsonite International S.A. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -27.41 % det siste året.
1910 vs Marked: Samsonite International S.A. har klart dårligere enn markedet med -44.92 % det siste året.
Stabil pris: 1910 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1910 med ukentlig volatilitet på -0.0491 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.9 HK$) er høyere enn rettferdig pris (2.76 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.9 HK$) er 87.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.33) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.33) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.11) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.83) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.83) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (33.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (33.59%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.48%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
