Bedriftsanalyse Sunac China Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.04 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.46 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (9.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.79%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.58 % har økt over 5 år fra 19.19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-13.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sunac China Holdings Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.6% | -0.3% | -1.4% |
| 90 dager | 149% | 0.9% | 12.5% |
| 1 år | 9.9% | 5.8% | 18.3% |
1918 vs Sektor: Sunac China Holdings Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 4.12 % det siste året.
1918 vs Marked: Sunac China Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -8.39 % det siste året.
Litt ustabil pris: 1918 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 1918 med ukentlig volatilitet på 0.1906 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.04 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.46 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.04 HK$) er 136.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1291) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1291) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0701) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0701) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.06) er lavere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.06) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-13.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-13.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7707%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7707%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
