Bedriftsanalyse COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.28 HK$) er lavere enn rettferdig pris (17.53 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (47.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.48 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.91%)
Ulemper
- Utbytte (6.05%) er under sektorgjennomsnittet (6.53%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 3.9% | 1.6% | -2.6% |
90 dager | 0.2% | 11.4% | 17.4% |
1 år | 47.8% | 10.3% | 41.9% |
1919 vs Sektor: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 37.44 % det siste året.
1919 vs Marked: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. har overgått markedet med 5.89 % det siste året.
Stabil pris: 1919 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1919 med ukentlig volatilitet på 0.9187 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.28 HK$) er lavere enn rettferdig pris (17.53 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.28 HK$) er 42.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.98) er lavere enn for sektoren som helhet (25.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.98) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4883) er lavere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4883) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.677) er lavere enn for sektoren som helhet (1.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.677) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.08) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.08) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (523.76%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.03%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.9%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.05 % er under sektorgjennomsnittet '6.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.05 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.05 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (129.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement