Bedriftsanalyse Kwung's Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.24 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.26 HK$)
- Utbytte (11.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.1%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 16.86 % har økt over 5 år fra 0.3642 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kwung's Holdings Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 2% | 2.7% |
| 90 dager | -3.1% | -5% | 22.7% |
| 1 år | 1.6% | -2.1% | 50.8% |
1925 vs Sektor: Kwung's Holdings Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 3.74 % det siste året.
1925 vs Marked: Kwung's Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -49.14 % det siste året.
Stabil pris: 1925 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1925 med ukentlig volatilitet på 0.0315 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.24 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.26 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.24 HK$) er 82.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.33) er lavere enn for sektoren som helhet (30.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.33) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.998) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.998) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5513) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5513) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.66) er lavere enn for sektoren som helhet (14.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.66) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.76%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.06%) er høyere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70.64%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
