Bedriftsanalyse MOG Digitech Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-28.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.88%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Ulemper
- Prisen (0.68 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.3807 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.31 % har økt over 5 år fra 10.13 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MOG Digitech Holdings Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.6% | -3.5% | 1.9% |
| 90 dager | 34.6% | -13.4% | -2.6% |
| 1 år | -28.3% | -28.9% | 22.9% |
1942 vs Sektor: MOG Digitech Holdings Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 0.5871 % det siste året.
1942 vs Marked: MOG Digitech Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -51.24 % det siste året.
Stabil pris: 1942 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1942 med ukentlig volatilitet på -0.544 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.68 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.3807 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.68 HK$) er 44 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.28) er høyere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.28) er høyere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.58) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.58) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.73) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.73) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.54 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-129.08%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-129.08%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-0.8806%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.26%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.19%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.54%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (79.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
