Bedriftsanalyse Silver Tide Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0.2868 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.07 %.
Ulemper
- Prisen (0.65 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.6325 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.5%).
- Aksjens avkastning det siste året (-93.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.59%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-16.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Silver Tide Holdings Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.3% | 7% |
| 90 dager | -89.5% | -5% | 15.5% |
| 1 år | -93.3% | 14.6% | 42.4% |
1943 vs Sektor: Silver Tide Holdings Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -107.89 % det siste året.
1943 vs Marked: Silver Tide Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -135.67 % det siste året.
Litt ustabil pris: 1943 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 1943 med ukentlig volatilitet på -1.79 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.65 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.6325 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.65 HK$) er 2.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (102.68) er høyere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (102.68) er høyere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.13) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.13) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.68) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.68) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.55) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.55) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-16.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-16.05%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.2%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
