Bedriftsanalyse BAIC Motor Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.58 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.82 HK$)
- Utbytte (7.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.9 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.2 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-5.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.8%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BAIC Motor Corporation Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.5% | 4.5% | -2.6% |
| 90 dager | 10.7% | 12.7% | 17.4% |
| 1 år | -5.1% | 32.8% | 41.9% |
1958 vs Sektor: BAIC Motor Corporation Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -37.95 % det siste året.
1958 vs Marked: BAIC Motor Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -47.03 % det siste året.
Stabil pris: 1958 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1958 med ukentlig volatilitet på -0.099 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.58 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.82 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.58 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.24) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.24) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2002) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2002) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0803) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0803) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.03) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.03) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.44%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.77%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.97%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
