Bedriftsanalyse IMAX China Holding, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.57%)
Ulemper
- Prisen (7.95 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.8883 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.89%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.11 % har økt over 5 år fra 0.2157 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IMAX China Holding, Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | -3.5% | -3.9% |
| 90 dager | -12.2% | -17.2% | -9.3% |
| 1 år | 2.9% | 9.1% | 18.8% |
1970 vs Sektor: IMAX China Holding, Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -6.26 % det siste året.
1970 vs Marked: IMAX China Holding, Inc. har klart dårligere enn markedet med -15.95 % det siste året.
Stabil pris: 1970 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1970 med ukentlig volatilitet på 0.0553 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.95 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.8883 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.95 HK$) er 88.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.84) er lavere enn for sektoren som helhet (31.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.84) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for sektoren som helhet (1.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.17) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.43) er høyere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.43) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (56.51) er høyere enn for sektoren som helhet (28.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (56.51) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -40.57 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-40.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.28%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.53%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.89%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
