Bedriftsanalyse China Minsheng Banking Corp., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (10.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (46.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (21.02%).
Ulemper
- Prisen (3.58 HK$) er høyere enn virkelig verdi (3.17 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 14.33 % har økt over 5 år fra 14.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Minsheng Banking Corp., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.9% | 2% | 0.1% |
| 90 dager | 11.9% | -9.3% | -3.8% |
| 1 år | 46.1% | 21% | 29.9% |
1988 vs Sektor: China Minsheng Banking Corp., Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 25.11 % det siste året.
1988 vs Marked: China Minsheng Banking Corp., Ltd. har overgått markedet med 16.24 % det siste året.
Stabil pris: 1988 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1988 med ukentlig volatilitet på 0.887 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.58 HK$) er høyere enn rettferdig pris (3.17 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.58 HK$) er 11.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.87) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.87) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1612) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1612) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.73) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.73) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.8826 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.8826%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.85%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4799%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4799%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.72% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (89.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
