Bedriftsanalyse Wharf Real Estate Investment Company Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (19.8 HK$) er høyere enn virkelig verdi (15.17 HK$)
- Utbytte (8.08%) er under sektorgjennomsnittet (9.61%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.4308%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.42 % har økt over 5 år fra 16.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | 1.2% | -1.1% |
| 90 dager | 1.3% | 8.1% | 19.1% |
| 1 år | -26.3% | 0.4% | 43.2% |
1997 vs Sektor: Wharf Real Estate Investment Company Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -26.69 % det siste året.
1997 vs Marked: Wharf Real Estate Investment Company Limited har klart dårligere enn markedet med -69.46 % det siste året.
Stabil pris: 1997 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1997 med ukentlig volatilitet på -0.5049 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.8 HK$) er høyere enn rettferdig pris (15.17 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.8 HK$) er 23.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.7) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.7) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3826) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3826) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.62) er høyere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.62) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-29.57) er lavere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-29.57) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.14 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.5%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.9%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.08 % er under sektorgjennomsnittet '9.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.08% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
