Bedriftsanalyse Country Garden Holdings Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.485 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6959 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.61%).
- Aksjens avkastning det siste året (-38.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.58 % har økt over 5 år fra 13.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Country Garden Holdings Company Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.3% | 0.5% |
| 90 dager | 0% | 0.9% | 15% |
| 1 år | -38.6% | 5.8% | 22% |
2007 vs Sektor: Country Garden Holdings Company Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -44.39 % det siste året.
2007 vs Marked: Country Garden Holdings Company Limited har klart dårligere enn markedet med -60.57 % det siste året.
Stabil pris: 2007 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2007 med ukentlig volatilitet på -0.7425 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.485 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6959 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.485 HK$) er 43.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.4) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.4) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3637) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3637) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1721) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1721) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.46) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.46) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.71%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.2928%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.2928%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
