Bedriftsanalyse ANTA Sports Products Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 21.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (93.5 HK$) er høyere enn virkelig verdi (46.07 HK$)
- Utbytte (2.9%) er under sektorgjennomsnittet (5.63%).
- Aksjens avkastning det siste året (13.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (31.02%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ANTA Sports Products Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | 5.2% | -1.1% |
| 90 dager | 18.4% | 11.9% | 19.1% |
| 1 år | 13.9% | 31% | 43.2% |
2020 vs Sektor: ANTA Sports Products Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -17.13 % det siste året.
2020 vs Marked: ANTA Sports Products Limited har klart dårligere enn markedet med -29.31 % det siste året.
Stabil pris: 2020 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2020 med ukentlig volatilitet på 0.267 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (93.5 HK$) er høyere enn rettferdig pris (46.07 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (93.5 HK$) er 50.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.69) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.69) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.42) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.42) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.07) er høyere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.07) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.15) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.15) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.84%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.68%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % er under sektorgjennomsnittet '5.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
