Bedriftsanalyse China Aluminum International Engineering Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.6 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.89 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (37.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.18%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.62 % har økt over 5 år fra 25.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-36.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Aluminum International Engineering Corporation Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 0.3% | -1.4% |
| 90 dager | 27.8% | -1.1% | 12.5% |
| 1 år | 37.4% | 2.2% | 18.3% |
2068 vs Sektor: China Aluminum International Engineering Corporation Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 35.24 % det siste året.
2068 vs Marked: China Aluminum International Engineering Corporation Limited har overgått markedet med 19.12 % det siste året.
Stabil pris: 2068 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2068 med ukentlig volatilitet på 0.7195 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.6 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.89 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.6 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.19) er høyere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.19) er høyere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.515) er lavere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.515) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1678) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1678) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.81) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.81) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -181.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-181.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-36.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-36.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.02%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (749.18%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
