Bedriftsanalyse K2 F&B Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.209 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.2309 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.22%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=52.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.14%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.76%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| K2 F&B Holdings Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | 2.5% | -5.6% |
| 90 dager | -6.3% | 8.7% | 16.2% |
| 1 år | -5% | -5.2% | 41.5% |
2108 vs Sektor: K2 F&B Holdings Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 0.2168 % det siste året.
2108 vs Marked: K2 F&B Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -46.48 % det siste året.
Stabil pris: 2108 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2108 med ukentlig volatilitet på -0.0962 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.209 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.2309 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.209 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.89) er lavere enn for sektoren som helhet (27.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.45) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3795) er lavere enn for sektoren som helhet (1.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3795) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.61) er lavere enn for sektoren som helhet (53.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.61) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 382.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (382.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (88.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (52.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (52.39%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.08%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
