Bedriftsanalyse Lifestyle China Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.64 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.17 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (29.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.9%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.9962%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.45 % har økt over 5 år fra 19.21 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lifestyle China Group Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -2.7% | 1.9% |
| 90 dager | 61.5% | 10.8% | -2.6% |
| 1 år | 29.6% | 15.9% | 22.9% |
2136 vs Sektor: Lifestyle China Group Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 13.73 % det siste året.
2136 vs Marked: Lifestyle China Group Limited har overgått markedet med 6.68 % det siste året.
Stabil pris: 2136 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2136 med ukentlig volatilitet på 0.5698 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.64 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.17 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.64 HK$) er 82.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.5) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.5) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0996) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0996) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8132) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8132) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.63) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.63) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -43.18 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (10.25%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-43.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (10.25%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.9962%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.9962%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5891%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5891%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
