Bedriftsanalyse HBM Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (18.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 249.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Ulemper
- Prisen (1.26 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.4275 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HBM Holdings Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 15.6% | 1.1% | 6.1% |
| 90 dager | 38.7% | -27.2% | 12.5% |
| 1 år | 18.9% | -14.8% | 38.8% |
2142 vs Sektor: HBM Holdings Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 33.62 % det siste året.
2142 vs Marked: HBM Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -19.95 % det siste året.
Stabil pris: 2142 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2142 med ukentlig volatilitet på 0.3626 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.26 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.4275 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.26 HK$) er 66.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.48) er lavere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.48) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.23) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-5.11) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-5.11) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.54 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.42%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.9%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
