Bedriftsanalyse Petro-king Oilfield Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.057 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.0695 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.46 % har økt over 5 år fra 5.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-33.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Petro-king Oilfield Services Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 18.5% | 0.1% | 7% |
| 90 dager | -21% | -8.9% | 15.5% |
| 1 år | -13.5% | -8.9% | 42.4% |
2178 vs Sektor: Petro-king Oilfield Services Limited har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -4.64 % det siste året.
2178 vs Marked: Petro-king Oilfield Services Limited har klart dårligere enn markedet med -55.88 % det siste året.
Stabil pris: 2178 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2178 med ukentlig volatilitet på -0.2599 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.057 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.0695 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.057 HK$) er 21.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5781) er lavere enn for sektoren som helhet (1.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5781) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.351) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6257).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.351) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.34) er høyere enn for sektoren som helhet (3.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.34) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.1328 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.1328%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-33.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-33.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.58%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
