Bedriftsanalyse Zhixin Group Holding Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.56 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.117 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.5%).
- Aksjens avkastning det siste året (-46.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.82 % har økt over 5 år fra 28.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zhixin Group Holding Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -2% | 2.7% |
| 90 dager | -3.4% | -1.7% | 22.7% |
| 1 år | -46.7% | 12.1% | 50.8% |
2187 vs Sektor: Zhixin Group Holding Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -58.77 % det siste året.
2187 vs Marked: Zhixin Group Holding Limited har klart dårligere enn markedet med -97.45 % det siste året.
Stabil pris: 2187 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2187 med ukentlig volatilitet på -0.8974 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.56 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.117 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.56 HK$) er 79.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (85.35) er høyere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (85.35) er høyere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.73) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.73) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.68) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.68) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (70.51) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (70.51) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.78 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7018%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7018%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
