Bedriftsanalyse Medlive Technology Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (95.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.13%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.42%)
Ulemper
- Prisen (15.06 HK$) er høyere enn virkelig verdi (8.78 HK$)
- Utbytte (4.45%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2309 % har økt over 5 år fra 0.1863 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Medlive Technology Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | 8.2% | -3.3% |
| 90 dager | 54.1% | 23.9% | 15.4% |
| 1 år | 95.1% | 20.1% | 39.8% |
2192 vs Sektor: Medlive Technology Co., Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 74.94 % det siste året.
2192 vs Marked: Medlive Technology Co., Ltd. har overgått markedet med 55.31 % det siste året.
Stabil pris: 2192 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2192 med ukentlig volatilitet på 1.83 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.06 HK$) er høyere enn rettferdig pris (8.78 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.06 HK$) er 41.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.6) er lavere enn for sektoren som helhet (36.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.6) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (3.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.53) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.53) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.62) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.62) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (83.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.42%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.39%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.1%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.45 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
