Bedriftsanalyse Ronshine Service Holding Co., Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (30.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.79%).
Ulemper
- Prisen (0.49 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.2701 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.4225 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ronshine Service Holding Co., Ltd | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | -0.3% | -3% |
| 90 dager | 12% | 0.9% | 11.6% |
| 1 år | 30.2% | 5.8% | 20.1% |
2207 vs Sektor: Ronshine Service Holding Co., Ltd har overgått «Real Estate»-sektoren med 24.45 % det siste året.
2207 vs Marked: Ronshine Service Holding Co., Ltd har overgått markedet med 10.12 % det siste året.
Stabil pris: 2207 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2207 med ukentlig volatilitet på 0.5814 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.49 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.2701 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.49 HK$) er 44.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.54) er høyere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.54) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.305) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.305) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2192) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2192) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.4) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.4) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.63 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (10.28%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (10.28%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.68%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9524%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9524%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
