Bedriftsanalyse Jinhai International Group Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.23 HK$) er lavere enn rettferdig pris (10.72 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (246.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.18%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.1 % har økt over 5 år fra 1.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-59.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Jinhai International Group Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | 0.3% | -1.4% |
| 90 dager | 78.8% | -1.1% | 12.5% |
| 1 år | 246.8% | 2.2% | 18.3% |
2225 vs Sektor: Jinhai International Group Holdings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 244.62 % det siste året.
2225 vs Marked: Jinhai International Group Holdings Limited har overgått markedet med 228.5 % det siste året.
Litt ustabil pris: 2225 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 2225 med ukentlig volatilitet på 4.75 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.23 HK$) er lavere enn rettferdig pris (10.72 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.23 HK$) er 72.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5702.11) er høyere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5702.11) er høyere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (79.59) er høyere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (79.59) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.04) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.04) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (462.67) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (462.67) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 531.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (11.18%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (531.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (11.18%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-59.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-59.77%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-36.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-36.06%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
