Bedriftsanalyse Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.4 HK$) er lavere enn rettferdig pris (3.86 HK$)
- Utbytte (9.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.38%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.8%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 9.68 % har økt over 5 år fra 8.7 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.5% | -34.4% | 1.2% |
| 90 dager | 37.2% | -25.3% | 5.1% |
| 1 år | -2.3% | -21.8% | 23% |
2238 vs Sektor: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 19.52 % det siste året.
2238 vs Marked: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -25.28 % det siste året.
Stabil pris: 2238 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2238 med ukentlig volatilitet på -0.0438 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.4 HK$) er lavere enn rettferdig pris (3.86 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.4 HK$) er 60.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.47) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.47) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2658) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2658) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2549) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2549) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.71) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.71) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.61 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.17%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (79.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
